2021年度大額資金調(diào)度使用信息公開
發(fā)布時間:2022/5/25 12:25:54
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2021年度大額資金調(diào)度使用信息公開
一、重大擔(dān)保事項
四季度發(fā)生集團內(nèi)重大超股比擔(dān)保5項，金額合計67,600.00萬元。其中，一是我集團為下屬控股子公司（持股比例86.95%）浙江省一建建設(shè)集團有限公司進行全額擔(dān)保1項，金額30,000.00萬元；二是我集團為下屬控股子公司（持股比例75.22%）浙江省三建建設(shè)集團有限公司進行全額擔(dān)保3項，金額合計29,600.00萬元；三是我集團為下屬控股子公司（持股比例98.43%）浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司進行全額擔(dān)保1項，金額8,000.00萬元。四季度未發(fā)生集團外重大擔(dān)保事項。
截止年末，集團內(nèi)擔(dān)保余額為941,392.39萬元，集團公司及子公司為非關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保余額為11，029.25萬元。
二、重大融資事項
2021年，集團發(fā)行超短期融資券一期，金額5億元；償還超短期融資券14.5億元。截至2021年末，集團債券余額18億元，其中小公募8億元，可續(xù)期公司債10億元。
2021 年末短期借款余額80.89億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額16.36億元，長期借款 余額104.55億元，合計 201.80億元。